しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月21日 至 2024年2月20日 | 自 2024年2月21日 至 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,542 | 59,418 |
| 減価償却費 | 5,918 | 6,105 |
| 減損損失 | 841 | 788 |
| 為替差損益（△は益） | -349 | 149 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 229 | 318 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -708 | 164 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -105 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -408 | -673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,132 | -1,376 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,831 | 291 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 100 | 1,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321 | -550 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -53 | 2,457 |
| その他 | 538 | 432 |
| 小計 | 57,202 | 68,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 539 |
| 法人税等の支払額 | -16,332 | -16,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,162 | 52,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -344,999 | -428,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 281,999 | 448,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,636 | -11,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 63 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -117 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,807 | -6,398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 1,249 |
| 建設立替金・差入保証金の増加による支出 | -1,099 | -1,263 |
| 建設立替金・差入保証金の回収による収入 | 2,499 | 2,095 |
| その他 | -65 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,198 | 4,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -15 |
| 配当金の支払額 | -9,917 | -12,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,944 | -12,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,921 | 44,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,235 | 206,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
