しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【短信】
- 2026年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年2月21日
至 2025年2月20日 | 自 2025年2月21日
至 2026年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 59,418 | 62,409 |
| 減価償却費 | 6,105 | 6,996 |
| 減損損失 | 788 | 723 |
| 為替差損益（△は益） | 149 | -286 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 318 | 518 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -190 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | 191 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -105 | － |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | 122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -673 | -1,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,376 | -1,274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 291 | -4,041 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,581 | -720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -550 | 1,614 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,457 | -251 |
| その他 | 432 | 611 |
| 小計 | 68,869 | 65,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 539 | 1,194 |
| 法人税等の支払額 | -16,608 | -18,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,800 | 48,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -428,000 | -476,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 448,600 | 454,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,439 | -22,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -226 | -414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -872 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,398 | -21,699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,249 | － |
| 建設立替金・差入保証金の増加による支出 | -1,263 | -1,188 |
| 建設立替金・差入保証金の回収による収入 | 2,095 | 1,965 |
| その他 | -32 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,649 | -66,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -45,689 |
| 配当金の支払額 | -12,494 | -15,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,509 | -60,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,965 | -79,015 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 206,200 | 127,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
