しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月26日 9:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第3四半期(平成30年8月21日-平成30年11月20日)
- 【短信】
- 平成31年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年2月21日
至 2017年11月20日 | 自 2018年2月21日
至 2018年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,377 | 20,800 |
| 減価償却費 | 4,259 | 4,305 |
| 減損損失 | 105 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,049 | -2,150 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -5 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 49 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -71 | 1 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -404 | -373 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -58 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 144 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 155 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,664 | -3,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,217 | -19,880 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,919 | -2,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,477 | 13,919 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,737 | 4,388 |
| その他 | 762 | -187 |
| 小計 | 41,735 | 14,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 176 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -17,347 | -10,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,574 | 3,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -8,151 |
| 定期預金の払戻による収入 | 341 | 8,151 |
| 有価証券の取得による支出 | -85,000 | -168,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 95,009 | 166,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,559 | -7,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 998 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,672 | -1,644 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,726 | 2,649 |
| その他 | 38 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,122 | -8,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -111 | -930 |
| 短期借入れによる収入 | 74 | 821 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -15 |
| 配当金の支払額 | -9,061 | -8,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,119 | -9,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,346 | -13,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,849 | 49,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
