しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月26日 10:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第3四半期(平成29年8月21日-平成29年11月20日)
- 【短信】
- 平成30年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年2月21日
至 2016年11月20日 | 自 2017年2月21日
至 2017年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,035 | 35,377 |
| 減価償却費 | 4,394 | 4,259 |
| 減損損失 | 67 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,944 | -2,049 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -19 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 44 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -71 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -411 | -404 |
| 支払利息 | 5 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | -58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | -13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 141 | 144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,206 | -4,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,626 | -16,217 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,375 | -1,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,173 | 21,477 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,296 | 4,737 |
| その他 | 956 | 762 |
| 小計 | 91,436 | 41,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 185 |
| 利息の支払額 | -10 | |
| 法人税等の支払額 | -15,572 | -17,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,043 | 24,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 341 |
| 有価証券の取得による支出 | -44,000 | -85,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 64,025 | 95,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,338 | -6,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 998 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,494 | -1,672 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,801 | 2,726 |
| その他 | 71 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,050 | -2,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -103 | -111 |
| 短期借入れによる収入 | － | 74 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -20 |
| 配当金の支払額 | -7,264 | -9,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,394 | -9,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,521 | 13,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,465 | 124,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
