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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年2月21日至 2016年11月20日	自 2017年2月21日至 2017年11月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	40,035	35,377
減価償却費	4,394	4,259
減損損失	67	105
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-31	-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,944	-2,049
執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-9	-19
定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）	44	49
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-3	-71
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	37	45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	43	42
受取利息及び受取配当金	-411	-404
支払利息	5	0
為替差損益（△は益）	-37	-58
持分法による投資損益（△は益）	-113	-13
固定資産除売却損益（△は益）	141	144
投資有価証券売却損益（△は益）	－	155
売上債権の増減額（△は増加）	-5,206	-4,664
たな卸資産の増減額（△は増加）	-17,626	-16,217
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-1,375	-1,919
仕入債務の増減額（△は減少）	62,173	21,477
その他の流動負債の増減額（△は減少）	10,296	4,737
その他	956	762
小計	91,436	41,735
利息及び配当金の受取額	189	185
利息の支払額	-10
法人税等の支払額	-15,572	-17,347
営業活動によるキャッシュ・フロー	76,043	24,574
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-10,000	-8,000
定期預金の払戻による収入	10,000	341
有価証券の取得による支出	-44,000	-85,000
有価証券の償還による収入	64,025	95,009
有形固定資産の取得による支出	-9,338	-6,559
無形固定資産の取得による支出	-14	-4
投資有価証券の売却による収入	－	998
差入保証金の差入による支出	-1,494	-1,672
差入保証金の回収による収入	2,801	2,726
その他	71	38
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,050	-2,122
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	-103	-111
短期借入れによる収入	－	74
長期借入金の返済による支出	-2,000	－
自己株式の取得による支出	-25	-20
配当金の支払額	-7,264	-9,061
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,394	-9,119
現金及び現金同等物に係る換算差額	-178	14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	78,521	13,346
現金及び現金同等物の四半期末残高	150,465	124,073

しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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