しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月21日 至 2023年8月20日 | 自 2024年2月21日 至 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,528 | 31,735 |
| 減価償却費 | 2,916 | 2,966 |
| 減損損失 | 154 | 116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,480 | -653 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 22 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -65 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -296 |
| 為替差損益（△は益） | -135 | 194 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,154 | -2,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,474 | 4,753 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,458 | -791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,588 | -1,567 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,217 | 2,676 |
| その他 | 508 | 203 |
| 小計 | 33,147 | 36,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 237 |
| 法人税等の支払額 | -8,427 | -8,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,879 | 28,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -150,999 | -219,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 122,000 | 209,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,982 | -5,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,106 | -5,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,249 |
| 差入保証金の差入による支出 | -586 | -603 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,267 | 1,071 |
| その他 | -48 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,456 | -18,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -9 |
| 配当金の支払額 | -5,141 | -5,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,153 | -5,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,710 | 4,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 196,446 | 165,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
