しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 10:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第1四半期(平成29年2月21日-平成29年5月20日)
- 【短信】
- 平成30年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年2月21日
至 2016年5月20日 | 自 2017年2月21日
至 2017年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,094 | 10,587 |
| 減価償却費 | 1,439 | 1,399 |
| 減損損失 | 46 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,075 | 2,170 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -46 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -72 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -94 |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | -24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 66 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,700 | -3,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,994 | -12,079 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,645 | -3,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,597 | 52,857 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,657 | -139 |
| その他 | 279 | -86 |
| 小計 | 21,099 | 47,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 24 |
| 利息の支払額 | -5 | |
| 法人税等の支払額 | -8,190 | -8,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,918 | 38,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -82 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 341 |
| 有価証券の取得による支出 | -14,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 5,025 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,728 | -920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -607 | -549 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,001 | 904 |
| その他 | -15 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,297 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 73 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -110 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -7 |
| 配当金の支払額 | -3,643 | -4,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,752 | -4,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,174 | 33,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,768 | 143,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
