しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 11:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第1四半期(平成28年2月21日-平成28年5月20日)
- 【短信】
- 平成29年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年2月21日
至 2015年5月20日 | 自 2016年2月21日
至 2016年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,759 | 12,094 |
| 減価償却費 | 1,400 | 1,439 |
| 減損損失 | 0 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,036 | 2,075 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | － |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -34 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -183 | -4 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -113 |
| 支払利息 | 5 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -154 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 108 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,397 | -3,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,422 | -8,994 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -534 | 1,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,211 | 14,597 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 361 | 1,657 |
| その他 | 161 | 279 |
| 小計 | 11,209 | 21,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 15 |
| 利息の支払額 | -12 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -6,666 | -8,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,589 | 12,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -14,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,332 | -2,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 26 |
| 差入保証金の差入による支出 | -628 | -607 |
| 差入保証金の回収による収入 | 960 | 1,001 |
| その他 | -36 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,038 | -21,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -7 |
| 配当金の支払額 | -3,634 | -3,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,652 | -3,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,072 | -12,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,863 | 59,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
