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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年2月21日至 2021年11月20日	自 2022年2月21日至 2022年11月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	39,365	45,057
減価償却費	4,434	4,416
減損損失	225	166
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-52	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-4,707	-3,865
執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）	33	41
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-315	－
定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）	40	29
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	2
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	29	45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	113	90
受取利息及び受取配当金	-288	-251
為替差損益（△は益）	-310	-378
固定資産除売却損益（△は益）	129	88
投資有価証券評価損益（△は益）	124	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-5	－
売上債権の増減額（△は増加）	-7,014	-8,194
棚卸資産の増減額（△は増加）	-12,373	-18,849
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-1,040	-1,801
仕入債務の増減額（△は減少）	19,727	15,807
その他の流動負債の増減額（△は減少）	3,146	8,157
その他	74	187
小計	41,338	40,750
利息及び配当金の受取額	186	180
法人税等の支払額	-16,897	-15,231
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,627	25,700
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-8,000	-8,000
定期預金の払戻による収入	8,000	16,000
有価証券の取得による支出	-265,500	-121,000
有価証券の償還による収入	428,000	98,000
有形固定資産の取得による支出	-6,663	-3,693
有形固定資産の売却による収入	39	0
投資有価証券の取得による支出	-39	－
投資有価証券の売却による収入	42	－
差入保証金の差入による支出	-418	-1,746
差入保証金の回収による収入	2,253	2,084
その他	-62	-90
投資活動によるキャッシュ・フロー	157,651	-18,445
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	-9	-10
配当金の支払額	-8,428	-9,163
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,437	-9,173
現金及び現金同等物に係る換算差額	51	50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	173,893	-1,869
現金及び現金同等物の四半期末残高	184,379	180,558

しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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