有価証券報告書-第61期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
流動資産
①現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	4,528
預金
当座預金	8,246
定期預金	8,000
小計	16,246
合計	20,775

②売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ユーシーカード㈱	876
㈱ジェイシービー	675
三菱UFJニコス㈱	273
りそなカード㈱	174
その他	6
合計	2,006

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率	滞留期間
A	B	C	D	C A+B	(A+D)÷2 B÷365
1,933	70,306	70,233	2,006	97.2%	10.2日

③商品

内容	金額(百万円)
肌着・洋品小物・寝装具	10,737
婦人・紳士・ベビー子供衣料	10,610
インテリア・靴	2,350
アベイル事業部	4,237
バースデイ事業部	3,393
シャンブル事業部	1,644
ディバロ事業部	185
合計	33,160

固定資産
①差入保証金

相手先	金額(百万円)
大和リース㈱	900
㈱ベルク	788
㈱ヤオコー	380
㈱とりせん	334
三交不動産㈱	269
その他	28,727
合計	31,400

負債の部
流動負債
①買掛金

相手先	金額(百万円)
タキヒヨー㈱	766
クロスプラス㈱	720
モリリン㈱	316
サンフォード㈱	232
サンリビング㈱	219
その他	11,304
合計	13,557