営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年9月30日
- -7500万
- 2025年9月30日
- 55億4200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2025/11/07 10:10
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは55億42百万円の収入(前年同中間期は75百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前中間純利益54億81百万円に対し、非資金損益項目等の調整を加減した営業取引による収入74億24百万円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額18億92百万円、利息の支払額2億4百万円等であります。