キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 10:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -30億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 41億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 92億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,494 | -1,414 | -8,528 | 3,080 | - | 39,962 | 通期 | 11,829 | -2,403 | -12,617 | 9,426 | - | 42,218 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,270 | -3,440 | -8,240 | 830 | - | 34,783 | 通期 | 10,564 | -4,984 | -11,154 | 5,580 | - | 36,579 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,938 | -2,628 | -2,705 | 310 | - | 34,032 | 通期 | 9,488 | -7,147 | -7,457 | 2,341 | - | 31,388 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,628 | -2,929 | -2,182 | 7,699 | - | 36,965 | 通期 | 16,394 | -2,915 | -5,840 | 13,479 | - | 39,050 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,892 | -272 | -3,339 | 1,620 | - | 37,354 | 通期 | 4,447 | -3,078 | -9,876 | 1,369 | -4,618 | 30,531 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,810 | -1,172 | -5,504 | 638 | - | 25,611 | 通期 | 10,603 | -3,370 | -9,684 | 7,233 | -3,429 | 28,051 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,086 | -2,778 | 2,523 | 4,308 | - | 34,885 | 通期 | 17,163 | -6,085 | -309 | 11,078 | -3,996 | 38,903 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 307 | -2,808 | -12,371 | -2,501 | - | 24,053 | 通期 | 5,712 | -7,710 | -12,300 | -1,998 | -6,300 | 24,751 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,882 | -2,691 | -2,606 | 191 | - | 22,519 | 通期 | 10,687 | -7,652 | -3,495 | 3,035 | -7,182 | 24,503 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 9,240 | 4,173 | -3,010 | 13,413 | - | 35,031 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 94億2600万
- 2016年3月（連） -40.8%
- 55億8000万
- 2017年3月（連） -58.05%
- 23億4100万
- 2018年3月（連） +475.78%
- 134億7900万
- 2019年3月（連） -89.84%
- 13億6900万
- 2020年3月（連） +428.34%
- 72億3300万
- 2021年3月（連） +53.16%
- 110億7800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -19億9800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 30億3500万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -46億1800万
- 2020年3月（連）
- -34億2900万
- 2021年3月（連） -16.54%
- -39億9600万
- 2022年3月（連） -57.66%
- -63億
- 2023年3月（連） -14%
- -71億8200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.65%
- 2016年3月（連）
- 5.08%
- 2017年3月（連）
- 4.65%
- 2018年3月（連）
- 7.75%
- 2019年3月（連）
- 2.08%
- 2020年3月（連）
- 4.79%
- 2021年3月（連）
- 7.79%
- 2022年3月（連）
- 2.5%
- 2023年3月（連）
- 4.52%