キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,474 | 8,255 |
| 減価償却費 | 4,167 | 4,031 |
| 減損損失 | 2,161 | 480 |
| のれん償却額 | 217 | 100 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -76 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -251 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -182 |
| 受取保険金 | -92 | -130 |
| 支払利息 | 35 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -148 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 354 | 248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -1,477 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 274 | － |
| 関係会社整理損 | － | 835 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,129 | -4,796 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 458 | 653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,433 | -1,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178 | 7,795 |
| その他 | 1,700 | 2,851 |
| 小計 | 12,399 | 16,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 203 |
| 利息の支払額 | -36 | -41 |
| 保険金の受取額 | 92 | 130 |
| 法人税等の支払額 | -3,147 | -643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,488 | 16,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -306 | -85 |
| 定期預金の払戻による収入 | 619 | 201 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,842 | -3,587 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 53 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194 | -578 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,572 |
| 事業譲受による支出 | － | -445 |
| 事業譲渡による収入 | － | 145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,603 | -291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -42 | -68 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -334 | -1,907 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 601 |
| 差入保証金の差入による支出 | -358 | -194 |
| 差入保証金の回収による収入 | 638 | 933 |
| その他 | 160 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,147 | -2,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 610 | -754 |
| 長期借入れによる収入 | 340 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -883 | -2,392 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,712 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -25 |
| 配当金の支払額 | -5,041 | -4,952 |
| その他 | 231 | 186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,457 | -5,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,190 | 7,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,388 | 39,050 |
