キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,558 | 4,474 |
減価償却費 | 3,845 | 4,167 |
減損損失 | 463 | 2,161 |
のれん償却額 | 167 | 217 |
事業再構築引当金の増減額(△は減少) | -4 | -76 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20 | -251 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | | 10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -159 | -163 |
受取保険金 | -158 | -92 |
支払利息 | 44 | 35 |
持分法による投資損益(△は益) | -27 | -7 |
固定資産除売却損益(△は益) | 324 | 354 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -309 | |
子会社株式売却損益(△は益) | - | 274 |
売上債権の増減額(△は増加) | -62 | -2,129 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 1,060 | 458 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -82 | 1,433 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 728 | -178 |
その他 | 307 | 1,700 |
小計 | 13,728 | 12,399 |
利息及び配当金の受取額 | 173 | 180 |
利息の支払額 | -44 | -36 |
保険金の受取額 | 158 | 92 |
法人税等の支払額 | -3,451 | -3,147 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,564 | 9,488 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -819 | -306 |
定期預金の払戻による収入 | 851 | 619 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,895 | -4,842 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19 | 53 |
投資有価証券の取得による支出 | | -194 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 885 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -170 | -1,603 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -42 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -334 |
貸付けによる支出 | -57 | -1,000 |
貸付金の回収による収入 | 85 | 63 |
差入保証金の差入による支出 | -242 | -358 |
差入保証金の回収による収入 | 445 | 638 |
その他 | -115 | 160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,984 | -7,147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 732 | 610 |
長期借入れによる収入 | 1,010 | 340 |
長期借入金の返済による支出 | -2,626 | -883 |
自己株式の取得による支出 | -5,248 | -2,712 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -1 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 134 | - |
配当金の支払額 | -5,118 | -5,041 |
その他 | -33 | 231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,154 | -7,457 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -73 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,638 | -5,190 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,579 | 31,388 |