キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,052 | 7,558 |
減価償却費 | 4,579 | 3,845 |
減損損失 | 265 | 463 |
のれん償却額 | 225 | 167 |
事業再構築引当金の増減額(△は減少) | -112 | -4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 116 | 20 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -64 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -103 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -184 | -159 |
受取保険金 | -303 | -158 |
支払利息 | 62 | 44 |
持分法による投資損益(△は益) | -6 | -27 |
固定資産除売却損益(△は益) | 83 | 324 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -658 | -309 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -401 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,124 | -62 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 1,252 | 1,060 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -468 | -82 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,732 | 728 |
その他 | -2,260 | 307 |
小計 | 15,465 | 13,728 |
利息及び配当金の受取額 | 218 | 173 |
利息の支払額 | -67 | -44 |
保険金の受取額 | 303 | 158 |
法人税等の支払額 | -4,091 | -3,451 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,829 | 10,564 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,063 | -819 |
定期預金の払戻による収入 | 807 | 851 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,127 | -5,895 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,360 | 19 |
投資有価証券の取得による支出 | | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -170 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 29 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,043 | 885 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 545 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -250 | - |
貸付けによる支出 | -255 | -57 |
貸付金の回収による収入 | 148 | 85 |
差入保証金の差入による支出 | -316 | -242 |
差入保証金の回収による収入 | 350 | 445 |
その他 | 353 | -115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,403 | -4,984 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 591 | 732 |
長期借入れによる収入 | 2,030 | 1,010 |
長期借入金の返済による支出 | -4,202 | -2,626 |
自己株式の取得による支出 | -5,051 | -5,248 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -3 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 134 |
配当金の支払額 | -5,909 | -5,118 |
その他 | -74 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,617 | -11,154 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -64 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,166 | -5,638 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,218 | 36,579 |