有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 17:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,085 | 9,052 |
減価償却費 | 4,423 | 4,579 |
減損損失 | 469 | 265 |
のれん償却額 | 127 | 225 |
事業再構築引当金の増減額(△は減少) | 5 | -112 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,964 | 116 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -42 | -64 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -35 | -103 |
受取利息及び受取配当金 | -188 | -184 |
受取保険金 | -654 | -303 |
支払利息 | 88 | 62 |
持分法による投資損益(△は益) | -50 | -6 |
固定資産除売却損益(△は益) | 138 | 83 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -133 | -658 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -401 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,960 | 9,124 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 269 | 1,252 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 435 | -468 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,187 | -4,732 |
その他 | 7,251 | -2,260 |
小計 | 17,077 | 15,465 |
利息及び配当金の受取額 | 230 | 218 |
利息の支払額 | -91 | -67 |
保険金の受取額 | 654 | 303 |
訴訟和解金の支払額 | -858 | - |
法人税等の支払額 | -4,938 | -4,091 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,072 | 11,829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,277 | -1,063 |
定期預金の払戻による収入 | 6,407 | 807 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,819 | -6,127 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 22 | 1,360 |
投資有価証券の取得による支出 | | |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,145 | 2,043 |
関係会社株式の取得による支出 | -386 | -250 |
貸付けによる支出 | -173 | -255 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 545 |
貸付金の回収による収入 | 440 | 148 |
差入保証金の差入による支出 | -262 | -316 |
差入保証金の回収による収入 | 397 | 350 |
その他 | 25 | 353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,519 | -2,403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -433 | 591 |
長期借入れによる収入 | 520 | 2,030 |
長期借入金の返済による支出 | -1,587 | -4,202 |
自己株式の取得による支出 | -4,592 | -5,051 |
配当金の支払額 | -4,949 | -5,909 |
その他 | -123 | -74 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,166 | -12,617 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | 25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,551 | -3,166 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,384 | 42,218 |