有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,915 | 16,085 |
減価償却費 | 4,921 | 4,423 |
減損損失 | 88 | 469 |
のれん償却額 | 272 | 127 |
事業再構築引当金の増減額(△は減少) | -101 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 422 | -3,964 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -60 | -42 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -35 |
受取利息及び受取配当金 | -174 | -188 |
受取保険金 | -271 | -654 |
支払利息 | 122 | 88 |
持分法による投資損益(△は益) | -68 | -50 |
固定資産除売却損益(△は益) | 166 | 138 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 467 | -133 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,841 | -2,960 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 947 | 269 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 209 | 435 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,797 | -4,187 |
その他 | -1,213 | 7,251 |
小計 | 18,689 | 17,077 |
利息及び配当金の受取額 | 233 | 230 |
利息の支払額 | -132 | -91 |
保険金の受取額 | 271 | 654 |
訴訟和解金の支払額 | - | -858 |
法人税等の支払額 | -8,320 | -4,938 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,741 | 12,072 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -13,330 | -1,277 |
定期預金の払戻による収入 | 13,092 | 6,407 |
有価証券の取得による支出 | -499 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,248 | -4,819 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 223 | 22 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,155 | |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,927 | 1,145 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -256 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 140 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -386 |
貸付けによる支出 | - | -173 |
貸付金の回収による収入 | 229 | 440 |
差入保証金の差入による支出 | -898 | -262 |
差入保証金の回収による収入 | 679 | 397 |
その他 | 73 | 25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,522 | 1,519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5 | -433 |
長期借入れによる収入 | 2,470 | 520 |
長期借入金の返済による支出 | -5,069 | -1,587 |
自己株式の取得による支出 | -7,195 | -4,592 |
配当金の支払額 | -4,762 | -4,949 |
その他 | -299 | -123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,861 | -11,166 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 126 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,568 | 2,551 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,832 | 45,384 |