有価証券報告書-第66期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,217 | 13,915 |
| 減価償却費 | 4,545 | 4,921 |
| 減損損失 | 51 | 88 |
| のれん償却額 | 98 | 272 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -11 | -101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | 422 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -174 |
| 支払利息 | 163 | 122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -68 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 145 | 166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70 | 467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,052 | 1,841 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 484 | 947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135 | 209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,108 | -2,797 |
| その他 | 3,102 | -1,213 |
| 小計 | 26,403 | 18,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 233 |
| 利息の支払額 | -163 | -132 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,625 | -8,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,844 | 10,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,835 | -13,330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,227 | 13,092 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,544 | -499 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,840 | 1,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,690 | -6,248 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 80 | 223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,390 | -2,155 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 354 | 2,927 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -256 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 233 | － |
| 貸付けによる支出 | -384 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 760 | 229 |
| 差入保証金の差入による支出 | -459 | -898 |
| 差入保証金の回収による収入 | 323 | 679 |
| その他 | 329 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,155 | -4,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25 | -5 |
| 長期借入れによる収入 | 1,380 | 2,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,753 | -5,069 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,463 | -7,195 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 137 | － |
| 配当金の支払額 | -4,705 | -4,762 |
| その他 | -144 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,573 | -14,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -914 | -8,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,316 | 51,401 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,401 | 42,832 |
