有価証券報告書-第65期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 16:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,501 | 15,217 |
| 減価償却費 | 4,562 | 4,545 |
| 減損損失 | 349 | 51 |
| のれん償却額 | 235 | 98 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -223 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -424 | -170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -197 |
| 支払利息 | 189 | 163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -89 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,166 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -249 | 145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 584 | -6,052 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,365 | 484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -486 | 135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -677 | 9,108 |
| その他 | 359 | 3,102 |
| 小計 | 17,906 | 26,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 230 |
| 利息の支払額 | -201 | -163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,565 | -5,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,375 | 20,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 632 | -3,608 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,291 | -4,544 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,009 | 6,840 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,187 | -7,690 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,431 | 80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,574 | -2,390 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,157 | 354 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -257 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 233 |
| 貸付けによる支出 | -140 | -384 |
| 貸付金の回収による収入 | 305 | 760 |
| 差入保証金の差入による支出 | -953 | -459 |
| 差入保証金の回収による収入 | 564 | 323 |
| その他 | 311 | 329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,002 | -10,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78 | -25 |
| 長期借入れによる収入 | 3,180 | 1,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,278 | -2,753 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,232 | -5,463 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 137 |
| 配当金の支払額 | -4,554 | -4,705 |
| その他 | 18 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,790 | -11,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,469 | -914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,785 | 52,316 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,316 | 51,401 |
