有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 10,574 | 11,501 |
減価償却費 | 4,932 | 4,562 |
減損損失 | 630 | 349 |
のれん償却額 | 274 | 235 |
事業再構築引当金の増減額(△は減少) | -3,501 | -223 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,076 | -424 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -77 | -43 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -23 | -17 |
受取利息及び受取配当金 | -230 | -203 |
支払利息 | 241 | 189 |
為替差損益(△は益) | -9 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | -91 | -74 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,166 |
固定資産除売却損益(△は益) | 122 | -249 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -212 | -7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 126 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,224 | 584 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 1,078 | 1,365 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,808 | -486 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -330 | -677 |
その他 | 1,355 | 357 |
小計 | 18,520 | 17,906 |
利息及び配当金の受取額 | 256 | 234 |
利息の支払額 | -234 | -201 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 407 | -2,565 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,949 | 15,375 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -1,714 | 632 |
有価証券の取得による支出 | -1,996 | -5,291 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 2,009 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,061 | -3,187 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 599 | 1,431 |
投資有価証券の取得による支出 | -396 | -2,574 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,187 | 2,157 |
事業譲受による支出 | -593 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -833 | -9 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -257 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 335 | - |
貸付けによる支出 | -620 | -140 |
貸付金の回収による収入 | 731 | 305 |
差入保証金の差入による支出 | -909 | -953 |
差入保証金の回収による収入 | 434 | 564 |
その他 | 143 | 311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,694 | -5,002 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -81 | 78 |
長期借入れによる収入 | 350 | 3,180 |
長期借入金の返済による支出 | -2,942 | -5,278 |
自己株式の取得による支出 | -5,373 | -5,232 |
配当金の支払額 | -4,022 | -4,554 |
その他 | -117 | 18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,187 | -11,790 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -52 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,036 | -1,469 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 51,748 | 53,785 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 53,785 | 52,316 |