有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,574 | 11,501 |
| 減価償却費 | 4,932 | 4,562 |
| 減損損失 | 630 | 349 |
| のれん償却額 | 274 | 235 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -3,501 | -223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,076 | -424 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -77 | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -203 |
| 支払利息 | 241 | 189 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -74 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,166 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 122 | -249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -212 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 126 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,224 | 584 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,078 | 1,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,808 | -486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -330 | -677 |
| その他 | 1,355 | 357 |
| 小計 | 18,520 | 17,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 234 |
| 利息の支払額 | -234 | -201 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 407 | -2,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,949 | 15,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,714 | 632 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,996 | -5,291 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 2,009 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,061 | -3,187 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 599 | 1,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -396 | -2,574 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,187 | 2,157 |
| 事業譲受による支出 | -593 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -833 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -257 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 335 | － |
| 貸付けによる支出 | -620 | -140 |
| 貸付金の回収による収入 | 731 | 305 |
| 差入保証金の差入による支出 | -909 | -953 |
| 差入保証金の回収による収入 | 434 | 564 |
| その他 | 143 | 311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,694 | -5,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -81 | 78 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 3,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,942 | -5,278 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,373 | -5,232 |
| 配当金の支払額 | -4,022 | -4,554 |
| その他 | -117 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,187 | -11,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,036 | -1,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,748 | 53,785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53,785 | 52,316 |
