キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,951 | 14,368 |
| 減価償却費 | 5,648 | 6,389 |
| 減損損失 | 462 | 1,188 |
| のれん償却額 | 366 | 968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -209 |
| 支払利息 | 168 | 416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -433 | -292 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -714 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,402 | -3,662 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 756 | -149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,745 | -1,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,375 | 905 |
| 負ののれん発生益 | -1,030 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -533 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 132 | -21 |
| その他 | 1,575 | 1,548 |
| 小計 | 7,872 | 18,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 310 |
| 利息の支払額 | -155 | -392 |
| 法人税等の支払額 | -4,077 | -4,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,944 | 14,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -504 | -305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 513 | 74 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,926 | -17,008 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 161 | 141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 899 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,929 | -963 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 966 | 37 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -447 | -4,957 |
| 貸付けによる支出 | -3,369 | -350 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 322 |
| 差入保証金の差入による支出 | -531 | -1,747 |
| 差入保証金の回収による収入 | 186 | 165 |
| その他 | -139 | 511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,020 | -23,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -698 | -347 |
| 長期借入れによる収入 | 22,470 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,360 | -3,807 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 205 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -247 | -26 |
| 配当金の支払額 | -5,471 | -4,711 |
| その他 | -923 | -810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,973 | -2,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96 | -11,252 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 31,181 | 19,929 |
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