キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,283 | 12,951 |
| 減価償却費 | 4,962 | 5,648 |
| 減損損失 | 534 | 462 |
| のれん償却額 | 321 | 366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -252 |
| 支払利息 | 91 | 168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -433 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 351 | 9 |
| 店舗整理損 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 132 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,030 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -3,971 | － |
| 早期割増退職金 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,743 | -3,402 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -346 | 756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,280 | -1,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,090 | -7,375 |
| その他 | -2,022 | 1,575 |
| 小計 | 19,303 | 7,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 304 |
| 利息の支払額 | -97 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -5,000 | -4,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,431 | 3,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 513 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,149 | -8,926 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 102 | 161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43 | -5,929 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,098 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 966 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -447 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 71 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,369 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,896 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -324 | -531 |
| 差入保証金の回収による収入 | 300 | 186 |
| その他 | -138 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449 | -18,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -126 | -698 |
| 長期借入れによる収入 | － | 22,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,958 | -1,360 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 205 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -247 |
| 配当金の支払額 | -4,681 | -5,471 |
| その他 | -645 | -923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,413 | 13,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 206 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,775 | -96 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 31,278 | 31,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
