キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,854 | 10,283 |
| 減価償却費 | 4,305 | 4,962 |
| 減損損失 | 897 | 534 |
| のれん償却額 | 381 | 321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -211 |
| 支払利息 | 69 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 509 | -99 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 68 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 351 |
| 店舗整理損 営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 708 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -3,971 |
| 退職給付制度終了益 | -891 | － |
| 早期割増退職金 営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,529 | 5,743 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 506 | -346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,286 | -1,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186 | 4,090 |
| その他 | 789 | -2,022 |
| 小計 | 14,408 | 19,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 227 |
| 利息の支払額 | -70 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -3,856 | -5,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,687 | 14,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 72 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,182 | -9,149 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 334 | 102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,303 | -310 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,098 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 51 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 71 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 164 | 3,896 |
| 差入保証金の差入による支出 | -209 | -324 |
| 差入保証金の回収による収入 | 572 | 300 |
| その他 | -67 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,652 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -119 | -126 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,078 | -1,958 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | |
| 配当金の支払額 | -4,674 | -4,681 |
| その他 | -615 | -645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,495 | -7,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 212 | 206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247 | 6,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,503 | 31,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
