キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,008 | 11,854 |
| 減価償却費 | 4,160 | 4,305 |
| 減損損失 | 238 | 897 |
| のれん償却額 | 394 | 381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 324 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -148 |
| 支払利息 | 76 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 672 | 509 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 101 | 68 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 4 |
| 退職給付制度終了益 | － | -891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,652 | -1,529 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 497 | 506 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,311 | -2,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,440 | -186 |
| その他 | -1,571 | 789 |
| 小計 | 11,212 | 14,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 206 |
| 利息の支払額 | -80 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -5,565 | -3,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,712 | 10,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -13 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,300 | -7,182 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 65 | 334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -403 | -1,303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,078 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 51 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | |
| 貸付金の回収による収入 | 163 | 164 |
| 差入保証金の差入による支出 | -288 | -209 |
| 差入保証金の回収による収入 | 321 | 572 |
| その他 | -51 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,710 | -7,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,356 | -119 |
| 長期借入れによる収入 | 3,206 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,161 | -1,078 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -690 | -7 |
| 配当金の支払額 | -4,734 | -4,674 |
| その他 | -563 | -615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,300 | -3,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | 212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,152 | -247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,751 | 24,503 |
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