四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,809 | 3,083 |
| 減価償却費 | 1,897 | 2,075 |
| 減損損失 | 90 | － |
| のれん償却額 | 144 | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -69 |
| 支払利息 | 34 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -489 | 4,846 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 326 | 206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 763 | -2,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,889 | 1,658 |
| その他 | -1,167 | -6,245 |
| 小計 | 8,244 | 3,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 95 |
| 利息の支払額 | -31 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -1,211 | -3,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,086 | 307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,652 | -1,663 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -174 | -1,078 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,008 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 81 |
| その他 | -86 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,778 | -2,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,613 | -5,432 |
| 長期借入れによる収入 | 1,044 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452 | -1,133 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -31 | -289 |
| 配当金の支払額 | -2,396 | -2,395 |
| その他 | -252 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,523 | -12,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,834 | -14,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,903 | 24,053 |