四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,315 | 3,809 |
| 減価償却費 | 2,219 | 1,897 |
| 減損損失 | 177 | 90 |
| のれん償却額 | 106 | 144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -55 |
| 支払利息 | 35 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -221 | -1 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -93 | － |
| 商品自主回収関連損失 | 141 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,097 | -489 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 458 | 326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,323 | 763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -394 | 2,889 |
| その他 | 1,784 | -1,167 |
| 小計 | 2,047 | 8,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 86 |
| 利息の支払額 | -35 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -291 | -1,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,810 | 7,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | 162 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,432 | -1,652 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 240 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -159 | -174 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 89 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,008 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 7 |
| その他 | 49 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,172 | -2,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,213 | 4,613 |
| 長期借入れによる収入 | 637 | 1,044 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132 | -452 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,088 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -31 | |
| 配当金の支払額 | -2,430 | -2,396 |
| その他 | -275 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,504 | 2,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,919 | 6,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,051 | 34,885 |