四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,083 | 4,892 |
| 減価償却費 | 2,075 | 2,143 |
| のれん償却額 | 217 | 189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -71 |
| 支払利息 | 41 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | -49 |
| 退職給付制度終了益 | － | -891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,846 | 9,576 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 206 | 201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,392 | -3,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,658 | -3,206 |
| その他 | -6,245 | -4,048 |
| 小計 | 3,435 | 4,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 99 |
| 利息の支払額 | -49 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -3,173 | -1,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307 | 2,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,663 | -3,231 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 29 | 48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,078 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 51 |
| 貸付けによる支出 | -100 | |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 81 |
| その他 | -71 | 364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,808 | -2,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,432 | -194 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,133 | -850 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -289 | － |
| 配当金の支払額 | -2,395 | -2,337 |
| その他 | -270 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,371 | -2,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,849 | -2,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,751 | 22,519 |