キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,754 | 5,905 |
減価償却費 | 3,726 | 4,415 |
減損損失 | 215 | 1,950 |
のれん償却額 | 319 | 250 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -52 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -41 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -74 | 326 |
特別退職金 | 272 | - |
受取利息及び受取配当金 | -141 | -129 |
受取保険金 | -1,088 | -114 |
支払利息 | 27 | 74 |
持分法による投資損益(△は益) | -365 | -267 |
固定資産除売却損益(△は益) | 96 | 249 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -485 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 16 |
災害による損失 | 973 | - |
店舗整理損 | 201 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -93 |
商品自主回収関連損失 | - | 141 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,002 | 8,044 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 1,268 | 1,066 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,513 | -138 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 334 | -9,500 |
その他 | -37 | -490 |
小計 | 9,435 | 11,654 |
利息及び配当金の受取額 | 147 | 144 |
利息の支払額 | -27 | -74 |
保険金の受取額 | 346 | 114 |
特別退職金の支払額 | -272 | - |
災害による損失の支払額 | -749 | - |
法人税等の支払額 | -4,432 | -1,235 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,447 | 10,603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -146 | -113 |
定期預金の払戻による収入 | 16 | 279 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,618 | -3,429 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,484 | 567 |
投資有価証券の取得による支出 | | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 742 | 4 |
事業譲受による支出 | -109 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,171 | -577 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 386 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -618 |
貸付けによる支出 | | - |
貸付金の回収による収入 | 761 | 12 |
差入保証金の差入による支出 | -905 | -278 |
差入保証金の回収による収入 | 974 | 320 |
その他 | -104 | 76 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,078 | -3,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -839 | -2,308 |
長期借入れによる収入 | - | 636 |
長期借入金の返済による支出 | -1,123 | -540 |
自己株式の取得による支出 | -2,916 | -2,088 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -3 |
配当金の支払額 | -4,952 | -4,827 |
その他 | -44 | -552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,876 | -9,684 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,518 | -2,480 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,531 | 28,051 |