キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,905 | 10,801 |
| 減価償却費 | 4,415 | 3,859 |
| 減損損失 | 1,950 | 418 |
| のれん償却額 | 250 | 295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 326 | 396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -107 |
| 受取保険金 | -114 | － |
| 支払利息 | 74 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -267 | -70 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 249 | 110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 82 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -93 | － |
| 商品自主回収関連損失 | 141 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,044 | -4,231 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,066 | 545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138 | 2,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,500 | 1,351 |
| その他 | -490 | 3,514 |
| 小計 | 11,654 | 19,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 128 |
| 利息の支払額 | -74 | -53 |
| 保険金の受取額 | 114 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,235 | -2,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,603 | 17,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -113 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 279 | 164 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,429 | -3,996 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 567 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -35 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -577 | -174 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 386 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -141 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -618 | -1,079 |
| 貸付けによる支出 | － | -326 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 13 |
| 差入保証金の差入による支出 | -278 | -387 |
| 差入保証金の回収による収入 | 320 | 233 |
| その他 | 76 | -384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,370 | -6,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,308 | 4,830 |
| 長期借入れによる収入 | 636 | 2,064 |
| 長期借入金の返済による支出 | -540 | -1,473 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,088 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -378 |
| 配当金の支払額 | -4,827 | -4,793 |
| その他 | -552 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,684 | -309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,480 | 10,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,051 | 38,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
