キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,280 | 2,961 |
| 減価償却費 | 2,455 | 2,690 |
| 減損損失 | 89 | 74 |
| のれん償却額 | 165 | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -128 |
| 支払利息 | 35 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -127 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -3,971 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -461 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,690 | 4,208 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -840 | 592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,030 | -1,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,123 | -4,650 |
| その他 | -4,757 | -2,423 |
| 小計 | 12,062 | 1,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 180 |
| 利息の支払額 | -40 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -2,905 | -1,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,240 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 22 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,655 | -3,382 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 60 | 95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43 | -103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,098 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,896 | － |
| その他 | -135 | -341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,173 | -4,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -126 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219 | -848 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -247 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 205 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,340 | -3,119 |
| その他 | -322 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,010 | 5,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,528 | 1,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,031 | 32,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
