四半期報告書-第72期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,408 | 987 |
減価償却費 | 2,136 | 1,823 |
減損損失 | 166 | - |
のれん償却額 | 46 | 59 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | -18 |
受取利息及び受取配当金 | -99 | -84 |
支払利息 | 17 | 14 |
持分法による投資損益(△は益) | -58 | -89 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,991 | 2,815 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 576 | 720 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,154 | -2,127 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,223 | 2,918 |
その他 | -2,728 | -2,427 |
小計 | 10,523 | 4,592 |
利息及び配当金の受取額 | 110 | 100 |
利息の支払額 | -18 | -14 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 12 | -2,785 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,628 | 1,892 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -66 | |
定期預金の払戻による収入 | 82 | 16 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,928 | -1,968 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 1,396 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 303 | 8 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -68 | - |
事業譲受による支出 | - | -109 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,790 | - |
貸付けによる支出 | -1 | - |
貸付金の回収による収入 | 180 | 555 |
その他 | 346 | -171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,929 | -272 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 610 | 258 |
長期借入れによる収入 | 500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,091 |
自己株式の取得による支出 | ||
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25 | - |
配当金の支払額 | -2,469 | -2,475 |
その他 | 203 | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,182 | -3,339 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,577 | -1,696 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,050 | 37,354 |