営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ36,365百万円減少して41,388百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、26,094百万円の収入(前年同期は38,094百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少があったものの、たな卸資産の減少や売上債権の減少によるものであります。

2014/11/14 9:01