支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産額は、前連結会計年度末に比べ73,880百万円減少(前期比6.2%減)して1,122,407百万円となりました。主な要因は、現金及び預金及び受取手形及び売掛金が減少したことであります。
負債は、29,924百万円減少(前期比4.7%減)し613,009百万円となりました。主な要因は、社債が増加したものの1年内償還予定の社債、支払手形及び買掛金及び長期借入金の減少によるものであります。
純資産は、利益剰余金が増加したものの自己株式の増加等により、43,956百万円減少(前期比7.9%減)して509,397百万円となりました。この結果、自己資本比率は43.2%(前期比1.0ポイント減)となりました。

2016/03/31 15:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり、差し入れ先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、社債の償還日は、前連結会計年度は最長で決算日後1年、当連結会計年度は最長で決算日後4年であります。

2016/03/31 15:01