支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産額は、前連結会計年度末に比べ24,315百万円増加(前期比2.2%増)して1,146,722百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が減少したものの、商品及び製品の増加によるものであります。
負債は、24,009百万円減少(前期比3.9%減)し589,000百万円となりました。主な要因は、未払法人税等が増加したものの、支払手形及び買掛金及び短期借入金の減少によるものであります。
純資産は、利益剰余金の増加及び自己株式の減少等により、48,324百万円増加(前期比9.5%増)して557,722百万円となりました。この結果、自己資本比率は46.6%(前期比3.4ポイント増)となりました。

2016/06/29 15:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり、差し入れ先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、社債の償還日は、前連結会計年度は最長で決算日後4年、当連結会計年度は最長で決算日後3年であります。

2016/06/29 15:03