ニトリ HD（9843）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年7月4日 11:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第1四半期(平成23年2月21日-平成23年5月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年2月21日
至 2010年5月20日 | 自 2011年2月21日
至 2011年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,185 | 11,784 |
| 減価償却費 | 1,893 | 2,127 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -826 | -762 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92 | -994 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 477 | 761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -105 |
| 支払利息 | 89 | 65 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,057 | － |
| 退店違約金等 | 167 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,224 | -140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,791 | 2,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,252 | 545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116 | -558 |
| その他 | -1,881 | 1,116 |
| 小計 | 21,121 | 17,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 124 |
| 利息の支払額 | -69 | -63 |
| 退店違約金等の支払額 | -5 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -13,511 | -10,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,632 | 6,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,821 | -136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | 575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,919 | -10,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -188 |
| 差入保証金の差入による支出 | -299 | -20 |
| 差入保証金の回収による収入 | 184 | 173 |
| 敷金の差入による支出 | -151 | -152 |
| 敷金の回収による収入 | － | 63 |
| 預り保証金の受入による収入 | 21 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -40 |
| その他の支出 | -27 | -409 |
| その他の収入 | 12 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,273 | -10,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,372 | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,735 | -1,483 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,829 | － |
| 配当金の支払額 | -1,422 | -2,192 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,607 | 9,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647 | 5,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,968 | 10,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,615 | 19,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
