ニトリ HD（9843）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年1月4日 10:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第3四半期(平成23年8月21日-平成23年11月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年2月21日
至 2010年11月20日 | 自 2011年2月21日
至 2011年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 38,454 | 38,981 |
| 減価償却費 | 6,075 | 6,603 |
| のれん償却額 | － | 114 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -281 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 862 | -731 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 241 | -931 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,560 | 1,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -318 |
| 支払利息 | 268 | 193 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,664 | -15 |
| 退店違約金等 | 276 | 246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,098 | -4,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,036 | -1,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,580 | 3,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 198 | 489 |
| その他 | 3,288 | 4,399 |
| 小計 | 50,737 | 49,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 313 |
| 利息の支払額 | -252 | -192 |
| 退店違約金等の支払額 | -134 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -23,751 | -20,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,913 | 29,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,073 | -689 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,111 | 2,157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,074 | -16,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -457 | -379 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,245 | -750 |
| 差入保証金の回収による収入 | 199 | 197 |
| 敷金の差入による支出 | -724 | -624 |
| 敷金の回収による収入 | 2 | 70 |
| 預り保証金の受入による収入 | 21 | 308 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,027 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 28 |
| その他の支出 | -671 | － |
| その他の収入 | 16 | 245 |
| 貸付けによる支出 | -202 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,122 | -16,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,105 | 7,582 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,817 | -4,668 |
| リース債務の返済による支出 | -109 | -161 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,740 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,832 | -4,383 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,363 | 967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190 | -424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,617 | 12,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,968 | 14,585 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -85 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,585 | 26,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
