利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は48億42百万円(前年同期は10億70百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失49億16百万円、減価償却費13億67百万円、売上債権の減少額2億7百万円、未払費用の減少額4億31百万円、未払消費税等の減少額3億95百万円及び助成金の受取額8億24百万円等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は12億93百万円(前年同期は18億15百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5億86百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出11億50百万円、退店等による差入保証金の回収による収入7億16百万円等を反映したものであります。

2021/07/01 10:27