キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 16:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5451万、営業活動によるキャッシュ・フロー -12億2906万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9億9051万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 322 | -495 | -282 | -173 | -701 | 5,727 | 通期 | 1,230 | -352 | -17 | 878 | -1,558 | 7,043 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 63 | -382 | -1,153 | -319 | -700 | 5,571 | 通期 | 1,091 | -846 | -62 | 244 | -1,529 | 7,225 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -223 | 14 | -1,047 | -210 | -693 | 5,969 | 通期 | 691 | -195 | -1,363 | 496 | -978 | 6,358 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 530 | -385 | -1,056 | 145 | -355 | 5,447 | 通期 | 1,427 | -58 | -782 | 1,369 | -889 | 6,945 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -114 | -1,989 | 2,479 | -2,102 | -1,621 | 7,294 | 通期 | 1,352 | -4,378 | 2,160 | -3,025 | -7,377 | 6,047 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 120 | -1,177 | 620 | -1,056 | -1,211 | 5,611 | 通期 | 1,070 | -1,816 | 3,113 | -745 | -1,944 | 8,415 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -4,499 | -1,427 | 8,321 | -5,926 | -371 | 10,810 | 通期 | -4,843 | -1,293 | 4,495 | -6,136 | -623 | 6,774 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -374 | 302 | 1,320 | -72 | -288 | 8,022 | 通期 | 2,561 | 288 | 2,803 | 2,849 | -962 | 12,426 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,407 | -47 | -609 | -1,454 | -608 | 10,363 | 通期 | 483 | -233 | -92 | 250 | -1,113 | 12,583 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,229 | 991 | -355 | -239 | -896 | 11,991 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 8億7764万
- 2016年3月（連） -72.14%
- 2億4447万
- 2017年3月（連） +102.91%
- 4億9605万
- 2018年3月（連） +175.97%
- 13億6898万
- 2019年3月（連） マイ転
- -30億2535万
- 2020年3月（連）
- -7億4529万
- 2021年3月（連） -723.28%
- -61億3587万
- 2022年3月（連） プラ転
- 28億4864万
- 2023年3月（連） -91.23%
- 2億4974万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.34%
- 2016年3月（連）
- 2.83%
- 2017年3月（連）
- 1.75%
- 2018年3月（連）
- 3.53%
- 2019年3月（連）
- 3.29%
- 2020年3月（連）
- 2.75%
- 2021年3月（連）
- -21.84%
- 2022年3月（連）
- 11.01%
- 2023年3月（連）
- 1.62%