グルメ杵屋（9850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -844,682 | 530,328 |
| 減価償却費 | 515,953 | 517,112 |
| 減損損失 | 6,588 | 5,017 |
| のれん償却額 | 32,719 | 32,719 |
| 長期前払費用償却額 | 11,472 | 14,766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -304 | -19,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,185 | -31,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,060 | -31,930 |
| 支払利息 | 87,649 | 85,292 |
| 助成金収入 | -57,750 | -2,567 |
| 受取補償金 | -85,160 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -50,117 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -173,724 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,494 | 45,402 |
| 固定資産除却損 | 45,865 | 5,987 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -689,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,961 | -421,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,051,280 | -1,163,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,079 | 26,563 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,627 | 186,758 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -120,219 | -124,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,229 | -113,804 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| その他 | -11,922 | 5,175 |
| 小計 | -2,067,444 | -1,317,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,060 | 31,930 |
| 利息の支払額 | -87,707 | -85,718 |
| 助成金の受取額 | 866,787 | 28,556 |
| 補償金の受取額 | 85,160 | － |
| 法人税の支払額または還付額（△は支払） | -227,166 | 113,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,407,310 | -1,229,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 82,905 | 24,282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -604,698 | -849,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,973 | -46,272 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,555 | -34,756 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -54,967 | -14,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,555,244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115,882 | 352,180 |
| 貸付けによる支出 | -57,747 | -845 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,501 | 119 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,854 | -53,333 |
| 差入保証金の回収による収入 | 126,156 | 58,193 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 402,587 | － |
| その他 | 985 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,778 | 990,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 930,000 | 1,340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 287,800 | 89,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,796,413 | -1,783,087 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -224 | -315 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608,838 | -354,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,062,679 | -592,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,583,388 | 11,990,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
