グルメ杵屋（9850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 311,544 | -844,682 |
| 減価償却費 | 533,751 | 515,953 |
| 減損損失 | 2,791 | 6,588 |
| のれん償却額 | 32,719 | 32,719 |
| 長期前払費用償却額 | 13,729 | 11,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127,245 | -304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,658 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,754 | -1,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,417 | -23,060 |
| 支払利息 | 74,524 | 87,649 |
| 助成金収入 | -2,183,327 | -57,750 |
| 受取補償金 | － | -85,160 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -50,117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -134,508 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,060 | 22,494 |
| 固定資産除却損 | 4,931 | 45,865 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -552 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,178 | -299,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -948,537 | -1,051,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,240 | 82,079 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -89,052 | 21,627 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 274,750 | -120,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,662 | -48,229 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| その他 | 77,523 | -11,922 |
| 小計 | -2,035,300 | -2,067,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,417 | 23,060 |
| 利息の支払額 | -74,127 | -87,707 |
| 助成金の受取額 | 1,881,130 | 866,787 |
| 補償金の受取額 | － | 85,160 |
| 法人税等の支払額 | -178,832 | -227,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -373,712 | -1,407,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 68,836 | 82,905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,567 | -604,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,151 | -2,973 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,531 | -1,555 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -135,547 | -54,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 632 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,035 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 220,054 | 115,882 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -57,747 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,713 | 1,501 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,620 | -54,854 |
| 差入保証金の回収による収入 | 380,232 | 126,156 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,431 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 133,308 | 402,587 |
| その他 | -430 | 985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 302,062 | -46,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 930,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,210,000 | 287,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,757,676 | -1,796,413 |
| 社債の償還による支出 | -145,000 | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -280,630 | － |
| 配当金の支払額 | -1,692 | -224 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,799 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,320,200 | -608,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,248,525 | -2,062,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,425,796 | 10,363,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
