グルメ杵屋（9850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,490,358 | 311,544 |
| 減価償却費 | 548,386 | 533,751 |
| 減損損失 | 79,220 | 2,791 |
| のれん償却額 | 28,891 | 32,719 |
| 長期前払費用償却額 | 17,082 | 13,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,766 | -127,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | 1,658 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,331 | 3,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,344 | -33,417 |
| 助成金収入 | -536,543 | -2,183,327 |
| 支払利息 | 61,355 | 74,524 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -134,508 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,083 | 29,060 |
| 固定資産除却損 | 18,693 | 4,931 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,430 | -552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219,408 | 203,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -782,169 | -948,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,646 | -153,240 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -342,823 | -89,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -285,816 | 345,412 |
| その他 | -56,443 | 77,523 |
| 小計 | -4,473,804 | -2,035,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,344 | 33,417 |
| 利息の支払額 | -63,859 | -74,127 |
| 助成金の受取額 | 177,841 | 1,881,130 |
| 法人税等の支払額 | -162,366 | -178,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,498,844 | -373,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 26,557 | 68,836 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,894 | -273,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,866 | -14,151 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,137 | -12,531 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -76,663 | -135,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,373 | 632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -33,035 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,160 | 220,054 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,150,318 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,468 | 7,713 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,882 | -20,620 |
| 差入保証金の回収による収入 | 171,340 | 380,232 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -18,431 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 133,308 |
| その他 | 100 | -430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,427,262 | 302,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,530,000 | 3,210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,873,824 | -1,757,676 |
| 社債の償還による支出 | -215,000 | -145,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -280,630 |
| 配当金の支払額 | -1,922 | -1,692 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,897 | -4,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,321,355 | 1,320,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,395,312 | 1,248,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,809,896 | 8,022,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
