グルメ杵屋（9850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 491,067 | -3,490,358 |
| 減価償却費 | 537,789 | 548,386 |
| 減損損失 | 42,846 | 79,220 |
| のれん償却額 | 18,302 | 28,891 |
| 長期前払費用償却額 | 19,300 | 17,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,525 | 6,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -518 | -79 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,505 | -12,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,192 | -23,344 |
| 助成金収入 | － | -536,543 |
| 支払利息 | 38,730 | 61,355 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,473 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 25,083 |
| 固定資産除却損 | 33,118 | 18,693 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -6,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,485 | 219,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -712,842 | -782,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,013 | 57,646 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -114,080 | -342,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175,212 | -285,816 |
| その他 | -78,640 | -54,943 |
| 小計 | 198,218 | -4,473,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,192 | 23,344 |
| 利息の支払額 | -40,096 | -63,859 |
| 助成金の受取額 | － | 177,841 |
| 法人税等の支払額 | -64,156 | -162,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,158 | -4,498,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 38,580 | 26,557 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,170,362 | -364,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,841 | -5,866 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -74,655 | -5,137 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -51,351 | -76,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 7,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,334 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,170 | 1,160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,150,318 |
| 貸付けによる支出 | -10,450 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,510 | 6,468 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,294 | -36,882 |
| 差入保証金の回収による収入 | 139,400 | 171,340 |
| その他 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,176,620 | -1,427,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 7,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,047,810 | 3,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,391,175 | -1,873,824 |
| 社債の償還による支出 | -215,000 | -215,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -95,318 | － |
| 配当金の支払額 | -277,736 | -1,922 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,040 | -17,897 |
| その他 | -2,274 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 620,263 | 8,321,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -437 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436,635 | 2,395,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,414,584 | 10,809,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
