グルメ杵屋（9850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,967 | 491,067 |
| 減価償却費 | 432,268 | 537,789 |
| 減損損失 | 103,851 | 42,846 |
| のれん償却額 | 8,548 | 18,302 |
| 長期前払費用償却額 | 13,613 | 19,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,172 | 54,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -332 | -518 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,136 | 3,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,607 | -26,192 |
| 支払利息 | 34,223 | 38,730 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,473 |
| 固定資産除却損 | 23,328 | 33,118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -300 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,913 | 17,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -759,087 | -712,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,697 | 73,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,499 | -175,212 |
| その他 | -14,843 | -192,720 |
| 小計 | -2,116 | 198,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,608 | 26,192 |
| 利息の支払額 | -34,603 | -40,096 |
| 法人税等の支払額 | -95,529 | -64,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,641 | 120,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 34,830 | 38,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,595,864 | -1,170,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,370 | -40,841 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,326 | -74,655 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -42,933 | -51,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -336,127 | -7,334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,170 |
| 貸付けによる支出 | -95,500 | -10,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,454 | 1,510 |
| 差入保証金の差入による支出 | -70,105 | -27,294 |
| 差入保証金の回収による収入 | 143,856 | 139,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,988,787 | -1,176,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 740,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -260,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,699,550 | 2,047,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,386,210 | -1,391,175 |
| 社債の償還による支出 | -215,000 | -215,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,700 | -95,318 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 261,145 | － |
| 配当金の支払額 | -337,525 | -277,736 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,758 | -16,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,392 | － |
| その他 | -2,274 | -2,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,478,834 | 620,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,029 | -437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,376 | -436,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,047,149 | 5,610,513 |
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