グルメ杵屋（9850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 328,917 | 250,967 |
| 減価償却費 | 415,427 | 432,268 |
| 減損損失 | 117,324 | 103,851 |
| のれん償却額 | 8,548 | 8,548 |
| 長期前払費用償却額 | 14,130 | 13,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,987 | 24,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,298 | -332 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,502 | -2,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,371 | -18,607 |
| 支払利息 | 38,379 | 34,223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72,909 | － |
| 固定資産除却損 | 18,285 | 23,328 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 658 | -300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,449 | 247,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -571,777 | -759,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223,797 | -220,697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 293,598 | -123,499 |
| その他 | -77,319 | -14,843 |
| 小計 | 754,825 | -2,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,369 | 18,608 |
| 利息の支払額 | -39,898 | -34,603 |
| 法人税等の支払額 | -205,781 | -95,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,515 | -113,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 24,939 | 34,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,703 | -1,595,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -25,370 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,786 | -6,326 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -18,351 | -42,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,101 | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -336,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,630 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -190,286 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,416 | -95,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,772 | 4,454 |
| 差入保証金の差入による支出 | -64,726 | -70,105 |
| 差入保証金の回収による収入 | 107,329 | 143,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,685 | -1,988,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 770,000 | 740,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,000 | -260,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,699,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,442,021 | -1,386,210 |
| 社債の償還による支出 | -185,000 | -215,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 203,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,700 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 261,145 |
| 配当金の支払額 | -315,300 | -337,525 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,830 | -15,758 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,413 | -2,392 |
| その他 | -1,574 | -2,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,140 | 2,478,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -28,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -911,310 | 348,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,945,213 | 7,293,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
