グルメ杵屋（9850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 706,554 | 328,917 |
| 減価償却費 | 390,641 | 415,427 |
| 減損損失 | 97,767 | 117,324 |
| のれん償却額 | － | 8,548 |
| 長期前払費用償却額 | 13,023 | 14,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,560 | 4,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,619 | -1,298 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,240 | -6,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,492 | -20,371 |
| 支払利息 | 52,911 | 38,379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -72,909 |
| 固定資産除却損 | 14,792 | 18,285 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -456,545 | 658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,258 | 42,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -505,362 | -571,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,193 | 223,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -180,073 | 293,598 |
| その他 | -175,469 | -77,319 |
| 小計 | -117,116 | 754,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,492 | 20,369 |
| 利息の支払額 | -58,793 | -39,898 |
| 法人税等の支払額 | -65,953 | -205,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,370 | 529,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 67,591 | 24,939 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -679,639 | -354,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,164 | -190 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -41,804 | -12,786 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -20,341 | -18,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 592,946 | 35,101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 89,630 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -190,286 |
| 貸付けによる支出 | -539 | -8,416 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,784 | 7,772 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,659 | -64,726 |
| 差入保証金の回収による収入 | 143,603 | 107,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,775 | -384,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 770,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 175,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,609,870 | -1,442,021 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 203,000 |
| 社債の発行による収入 | 491,338 | － |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -185,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42,793 | － |
| 配当金の支払額 | -270,318 | -315,300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,345 | -10,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -925 | -4,413 |
| その他 | -1,898 | -1,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,046,813 | -1,056,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,256,408 | -911,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,358,134 | 5,446,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
