グルメ杵屋（9850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 548,911 | 706,554 |
| 減価償却費 | 417,521 | 390,641 |
| 減損損失 | 13,160 | 97,767 |
| 長期前払費用償却額 | 9,624 | 13,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,660 | 39,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,236 | -1,619 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,566 | -1,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,756 | -18,492 |
| 支払利息 | 64,898 | 52,911 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -161,854 | － |
| 固定資産除却損 | 44,946 | 14,792 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,425 | -456,545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,949 | -116,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -349,775 | -505,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,241 | 24,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -314,100 | -180,073 |
| その他 | -28,157 | -175,469 |
| 小計 | 282,541 | -117,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,756 | 18,492 |
| 利息の支払額 | -65,411 | -58,793 |
| 法人税等の支払額 | -169,653 | -65,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,232 | -223,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | － | 67,591 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -693,290 | -679,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,656 | -13,164 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,639 | -41,804 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -18,269 | -20,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,579 | 592,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 249,735 | － |
| 出資金の回収による収入 | 252 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -539 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,712 | 3,784 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,912 | -38,659 |
| 差入保証金の回収による収入 | 140,383 | 143,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,105 | 13,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 259,400 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -109,400 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | 175,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,389,618 | -1,609,870 |
| 社債の発行による収入 | － | 491,338 |
| 社債の償還による支出 | － | -70,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -42,793 |
| 配当金の支払額 | -269,966 | -270,318 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,221 | -17,345 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,274 | -925 |
| その他 | -1,898 | -1,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,152,979 | -1,046,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,471,852 | -1,256,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,225,408 | 5,968,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
