グルメ杵屋（9850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,511 | 548,911 |
| 減価償却費 | 393,751 | 417,521 |
| 減損損失 | 36,586 | 13,160 |
| 長期前払費用償却額 | 5,662 | 9,624 |
| のれん償却額 | 2,278 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,501 | 19,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,868 | -6,236 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -5,318 | -1,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,244 | -2,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,895 | -15,756 |
| 支払利息 | 70,483 | 64,898 |
| 国庫補助金等 | -15,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,381 | -161,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,426 | 13,949 |
| 固定資産除却損 | 17,290 | 44,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248,241 | -349,775 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -71,012 | -1,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,510 | 31,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 174,787 | -314,100 |
| その他 | -158,243 | -28,157 |
| 小計 | 499,074 | 282,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,895 | 15,756 |
| 利息の支払額 | -70,407 | -65,411 |
| 法人税等の支払額 | -116,623 | -169,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,938 | 63,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -681,484 | -693,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,744 | -6,656 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,857 | -11,639 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -18,766 | -18,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222,785 | 1,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,036 | 249,735 |
| 出資金の回収による収入 | － | 252 |
| 貸付けによる支出 | -370 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,199 | 4,712 |
| 差入保証金の差入による支出 | -98,103 | -27,912 |
| 差入保証金の回収による収入 | 87,221 | 140,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,082 | -382,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 259,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -109,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,199,691 | -1,389,618 |
| 配当金の支払額 | -267,758 | -269,966 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,257 | -17,221 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,666 | -4,274 |
| その他 | -1,898 | -1,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,271 | -1,152,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -455,415 | -1,471,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,043,055 | 5,571,203 |
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