グルメ杵屋（9850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -148,543 | 123,511 |
| 減価償却費 | 393,230 | 393,751 |
| 減損損失 | 172,966 | 36,586 |
| 早期割増退職金 | 265,041 | － |
| 長期前払費用償却額 | 5,013 | 5,662 |
| のれん償却額 | 5,732 | 2,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,208 | 39,501 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -123,082 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,265 | -8,868 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -1,549 | -5,318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,681 | -9,895 |
| 支払利息 | 70,625 | 70,483 |
| 国庫補助金等 | -50,893 | -15,000 |
| 負ののれん発生益 | -22,606 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,381 |
| 有形固定資産除却損 | 11,868 | 17,290 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -513 | -71,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,476 | 137,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,894 | -248,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,556 | 21,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,736 | 174,787 |
| その他 | -200,550 | -158,243 |
| 小計 | 268,761 | 499,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,681 | 9,895 |
| 利息の支払額 | -69,730 | -70,407 |
| 早期割増退職金の支払額 | -265,041 | － |
| 法人税等の支払額 | -131,778 | -116,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -189,108 | 321,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 50,893 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -367,630 | -681,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,523 | -19,744 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,489 | -23,857 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -15,759 | -18,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 513 | 222,785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,036 |
| 貸付けによる支出 | － | -370 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,193 | 9,199 |
| 差入保証金の差入による支出 | -98,761 | -98,103 |
| 差入保証金の回収による収入 | 193,080 | 87,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,482 | -495,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,550,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,357,890 | -1,199,691 |
| 配当金の支払額 | -267,918 | -267,758 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -80,187 | -10,257 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,051 | -2,666 |
| その他 | -1,899 | -1,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 781,053 | -282,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,462 | -455,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,182,596 | 5,727,181 |
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