グルメ杵屋（9850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,730,661 | -148,543 |
| 減価償却費 | 433,083 | 393,230 |
| 減損損失 | 72,244 | 172,966 |
| 早期割増退職金 | － | 265,041 |
| 長期前払費用償却額 | 5,624 | 5,013 |
| のれん償却額 | 6,212 | 5,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,396 | -123,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6,265 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -9,513 | -1,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,138 | -8,681 |
| 支払利息 | 80,572 | 70,625 |
| 国庫補助金 | -59,015 | -50,893 |
| 負ののれん発生益 | － | -22,606 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,572,434 | － |
| 有形固定資産除却損 | 44,870 | 11,868 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 144 | -513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,786 | 215,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,717 | -141,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,162 | -169,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,950 | 1,736 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,039 | － |
| その他 | -118,764 | -200,550 |
| 小計 | 491,366 | 268,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,138 | 8,681 |
| 利息の支払額 | -80,417 | -69,730 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -265,041 |
| 法人税等の支払額 | -73,346 | -131,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,740 | -189,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 59,015 | 50,893 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,269 | -367,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,224 | -3,523 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,230 | -14,489 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -34,931 | -15,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,190 | 513 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,092,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2,880 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13,565 | 8,193 |
| 差入保証金の差入による支出 | -51,276 | -98,761 |
| 差入保証金の回収による収入 | 309,944 | 193,080 |
| 定期預金の預入による支出 | -68,950 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,947,953 | -247,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 720,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -720,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,993,715 | -1,357,890 |
| 配当金の支払額 | － | -267,918 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -127,062 | -80,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -588 | -1,051 |
| その他 | -2,240 | -1,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,123,607 | 781,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,087 | 344,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,202,679 | 5,210,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,210,477 | 5,554,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
