グルメ杵屋（9850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -111,906 | 1,730,661 |
| 減価償却費 | 449,659 | 433,083 |
| 減損損失 | 97,137 | 72,244 |
| 貸倒損失 | 12,168 | － |
| 長期前払費用償却額 | 7,112 | 5,624 |
| のれん償却額 | 5,719 | 6,212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,098 | 2,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,406 | -2 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 63,838 | -9,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,392 | -6,138 |
| 支払利息 | 103,389 | 80,572 |
| 国庫補助金 | － | -59,015 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,572,434 |
| 有形固定資産除却損 | 11,490 | 44,870 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,175 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,903 | -38,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,991 | -8,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,942 | -68,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,955 | -32,950 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,946 | 30,039 |
| その他 | -119,660 | -118,764 |
| 小計 | 433,023 | 491,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,392 | 6,138 |
| 利息の支払額 | -104,154 | -80,417 |
| 法人税等の支払額 | -59,342 | -73,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,919 | 343,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | － | 59,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,177 | -336,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,755 | -29,224 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,657 | -5,230 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -30,328 | -34,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,188 | 2,190 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,240 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,092,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,870 | -2,880 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23,889 | 13,565 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,905 | -51,276 |
| 差入保証金の回収による収入 | 748,964 | 309,944 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -68,950 |
| その他 | 1,876 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 504,984 | 2,947,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,870,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,750,000 | -720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,626,796 | -2,993,715 |
| 配当金の支払額 | -741 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -82,790 | -127,062 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,209 | -588 |
| その他 | -1,915 | -2,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -743,453 | -3,123,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,449 | 168,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,369,039 | 3,405,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,405,489 | 3,370,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
