グルメ杵屋（9850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,411,699 | -111,906 |
| 減価償却費 | 538,045 | 449,659 |
| 減損損失 | 140,208 | 97,137 |
| 貸倒損失 | － | 12,168 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,077,101 | － |
| 長期前払費用償却額 | 10,174 | 7,112 |
| のれん償却額 | 6,212 | 5,719 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,232 | 11,098 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -7,082 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,398 | -48,406 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 63,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,802 | -5,392 |
| 支払利息 | 109,779 | 103,389 |
| 有形固定資産除却損 | 22,807 | 11,490 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,047 | -1,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,191 | -126,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,196 | -40,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,670 | 34,942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,061 | 70,955 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 205,218 | 19,946 |
| その他 | -167,400 | -119,660 |
| 小計 | 550,006 | 433,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,802 | 5,392 |
| 利息の支払額 | -107,900 | -104,154 |
| 法人税等の支払額 | -72,932 | -59,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,975 | 274,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,006,571 | -190,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,670 | -2,755 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,405 | -4,657 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -69,033 | -30,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,758 | 10,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148,100 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,240 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,490 | -5,870 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,837 | 23,889 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,760 | -43,905 |
| 差入保証金の回収による収入 | 853,305 | 748,964 |
| その他 | 3,654 | 1,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,475 | 504,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,860,000 | 1,870,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,860,000 | -1,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,580,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,540,541 | -1,626,796 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -134,661 | -741 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -82,790 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -504 | -1,209 |
| その他 | － | -1,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,697 | -743,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,198 | 36,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,210,887 | 3,096,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,096,689 | 3,405,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
